El Informe de Saldo de Ahorros despliega saldos de ahorros de clientes para una fecha específica. Tiene 2 pestañas, ejemplo: pestañas Informe de Saldos de Ahorros y el Informe de Saldos de Ahorros de Miembros de grupo.
Cómo ver el Informe de Saldos de Ahorros
Para ver el informe de saldos de ahorros vaya a Ahorros->Informes de Ahorros->Savings Balances Report. Aparecerá una pantalla como la siguiente:
Fecha del Informe: Especifique la fecha del informe, ejemplo: "28/03/2013". Moneda del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la moneda en la que se mostrará el informe, ejemplo: "CRC".
Fecha del Informe: Especifique la fecha del informe, ejemplo: "28/03/2013". Moneda del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la moneda en la que se mostrará el informe, ejemplo: "CRC".
Código de Sucursal: Seleccione el código de sucursal especifico para el que desea el informe desde la caja de lista que se despliega o seleccione la opción Todos para incluir todas las sucursales.
Producto: Seleccione el producto de ahorros específico para el quedesea el informe sobre la lista que se despliega o seleccione la opción Todospara incluir todos los productos.
Área Geográfica: Seleccione una área geográfica específica para la que desea el informe desde la lista que se despliega o seleccione la opción Todos para incluir todas las áreas.
Cliente Categoría 1: Seleccione la opción en cliente categoría I para la que desee ver el informe desde la caja de lista que se despliega o seleccione la opción Todos para incluir todos los clientes en categoría 1.
Cliente Categoría 2: Seleccione la opción en cliente categoría 2 para la que desee ver el informe desde la caja de lista que se despliega o seleccione la opción Todos para incluir todos los clientes en categoría 2.
Cliente Categoría 3: Seleccione la opción en cliente categoría 3 para la que desee ver el informe desde la caja de lista que se despliega o seleccione la opción Todos para incluir todos los clientes en categoría 3.
Centro de costo: Seleccione un centro de costo específico para el que desee el informe desde la lista que se despliega o seleccione la opción Todos para incluir todos los centros de costos.
Género: Seleccione el género desde la lista que se despliega o seleccione la opción en la caja de check Todos para incluir ambos sexos.
Saldos entre: Ingrese el rango de monto de ahorros que desea obtener en el informe, ejemplo: "2,000 - 4,000,000". Esto le permitirá ver a los clientes que tienen ahorros en el rango seleccionado. Puede seleccionar la opción Todos para obtener el informe de saldos de ahorros para todos los clientes.
Hay varias opciones a seleccionar basándose en los detalles que desea incluir en el informe de saldos de ahorros, ejemplo: desplegar saldos de ahorros para:
Todas las cuentas: Seleccione esta opción para obtener el informa de saldos de ahorros para todas las cuentas disponibles en el sistema con su correspondiente saldo.
Ejemplo: Echemos un vistazo a algunos de los informes que se generan cuando se selecciona la opción "Todas las Cuentas" del informe de saldos de ahorros. Cuando vemos el informe más adelante, el cliente DB/I/000001 tiene 3 productos de ahorros (ejemplo: S000, S002, T000) en los que tiene un ahorro de 1.636.500,00, 560.000,00 y 500.000,00 respectivamente.
En el informe de saldos de ahorros de cada titular de la cuenta se muestran como un producto de ahorros. El total de todas las cuentas de ahorros también se muestran en la parte inferior de la página.
Consolidado por cuenta: Cuando se selecciona esta opción, un cliente que tienen ahorros en más de un producto de ahorros tendrás su/sus montos de ahorros en un bloque de montos.
Por ejemplo, si Juan Perez tiene un monto de ahorros de 1.636.500,00 sobre Ahorros Libres y 560,000.00 sobre Ahorros Garantías de préstamos. Cuando se selecciona esta opción, Juan Perez tendrá un saldo de ahorros de 2,196,500.00 (una cifra total que no esta dividida) que se desplegaran en el Informe de Saldos de Ahorros como mostrado abajo:
IMAGEN PENDIENTE
Desde el informe anterior: la cuenta de Juan Perez muestra 2.196,500 como el monto de ahorros. Esto significa que todos los saldos de ahorros realizados bajo varios productos de ahorros se han consolidado (Resumido).
Resumen de saldos Cuando se selecciona esta opción, el monto total de ahorros realizados de acuerdo con la fecha del informe seleccionada se desplegará sin mostrar las cuentas de ahorros correspondientes, es decir, no habrá un desglose de los montos desplegados como mostrado abajo:
El informe de saldos de ahorros también se puede filtrar utilizando las opciones:
Cuentas individuales solamente.
Cuentas conjuntas solamente.
Ambas Individual y cuentas conjuntas.
Cuentas de grupo solamente
Cuentas de negocio solamente.
Todas las cuentas.
Estos además se puede filtrar mediante las opciones:
Ver "Cuentas inactivas: Una cuenta de ahorros que no muestra actividad (otra que registra interés) para un periodo especificado." solamente.
Cuentas activas solamente.
Cuentas de ahorros cerradas solamente.
Todas las cuentas.
Estos además se pueden filtrar mediante las opciones:
Para no accionistas solamente
Todos
Para accionistas solamente
Estos además se pueden filtrar usando las opciones:
Productos habilitados solamente
Productos deshabilitados solamente
Todos los productos
Estos además se pueden filtrar usando las opciones:
Cuentas sin transacciones
Todas las cuentas
Solamente cuentas con transacciones
Seleccione las demás opciones adicionales requeridas o use la selección por default. Para información adicional sobre estas opciones puede referirse a Formatos de Informes de Ahorros.
Click sobre el botón del comando OK para ver un informe similar al siguiente:
